3 indicadores principales que muestran que los operadores están al alza en la expiración de los futuros de la BTC del 26 de junio

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La prima de los contratos de futuros de Bitcoin a largo plazo ha aumentado continuamente junto con la exposición neta de los principales comerciantes. Eso indica un sentimiento alcista para la expiración del 26 de junio. Los inversores se sienten atraídos por el vencimiento de las opciones de éter y de Bitcoin Loophole de 1.100 millones de dólares que está previsto para el viernes. Sin embargo, puede que les falten algunos indicadores relevantes de los contratos de futuros.

El 26 de junio es también el último día de negociación para la mayoría de los futuros semanales y mensuales de Bitcoin que actualmente suman más de 665 millones de dólares. Para los participantes en los futuros, los cortos (vendedores) y los largos (compradores) están siempre equilibrados. Por lo tanto, no se espera ningún impacto en el precio. A pesar de todo esto, algunos indicadores más vívidos están constantemente dando señales del sentimiento de los comerciantes profesionales.

La reciente subida del 22 de junio de 300 a 9.700 dólares podría haber sido un pequeño indicador de la próxima tendencia. También la prima de los contratos de futuros a largo plazo proporciona una historia similar. Esto se mide comparando el precio del contrato de julio contra el precio de junio de 1 mes con el precio de septiembre contra el precio de junio de 3 meses.

Algunas bolsas criptográficas ofrecen más datos a través del análisis de las posiciones de los principales operadores o la consolidación de la exposición neta de los clientes en futuros, swaps y posiciones al contado. Hoy, tanto OKEx como Binance muestran datos alcistas similares, lo que indica que los operadores profesionales son alcistas.

Los contratos de futuros de BTC agregan interés abierto

Los gráficos muestran un interés abierto por todos los contratos futuros que incluyen perpetuos. OKEx aporta la mayor cifra, alrededor de 900 millones de dólares. La Bolsa Mercantil de Chicago (CME) maneja actualmente alrededor de 450 millones de dólares.

La prima de los contratos de futuros a largo plazo

Prima anualizada de los futuros de BTC a 3 meses

Los datos que se muestran en este gráfico, obtenidos de Skew, indican que la prima de los contratos de futuros a tres meses vista ha aumentado constantemente en los últimos meses. Esta situación actual del mercado se conoce como contango. Es un fuerte indicador alcista, ya que los vendedores están pidiendo más dinero para posponer la liquidación.

Es exactamente lo contrario a mediados de abril cuando Bitcoin no logró romper la resistencia de 7.500 dólares y volvió a caer hasta el nivel de 6.800 dólares. El movimiento resultó en un sentimiento bajista temporal.

Ni siquiera la caída del 10 de mayo que liquidó 200 millones de dólares de Bitcoin causó tal estrago en el indicador. El precio cayó a 8.100 dólares en ese momento.
Precio medio del interés abierto

Hoy, hay 665 millones de dólares en contratos de futuros que expiran este viernes. Esto no incluye los contratos perpetuos y trimestrales que vencerán en septiembre. Por lo tanto, la diferencia con los 4 mil millones de dólares de interés abierto agregado de Skew.

La Bolsa Mercantil de Chicago (CME) lidera el grupo en lo que se refiere al análisis del vencimiento del 26 de junio exclusivamente con 216 millones de dólares. Recuerde que este intercambio regulado tiene una transparencia mucho más amplia y números menos inflados que la mayoría de los lugares de los derivados criptográficos.